totsitlyred.com

Hoe om `n Payroll Bankrekening Versoen

Versoen jou betaalstaat bankrekening is die proses van vergelyking van die algemene grootboek betaalstaat rekeningsaldo om jou bankstaat. Die verskil tussen die twee saldo`s kan wees as gevolg van tjeks wat nog nie die bank het skoongemaak, tydelike verskille tussen jou rekeningkundige maand en die bankstaat eindig datum of foute aan albei die bankstaat of plasings in jou algemene grootboek. Versoening van die betaalstaat bankrekening kan `n eenvoudige proses wees, of dalk meer ingewikkeld wees, afhangende van die kompleksiteit en grootte van jou betaalstaat.

Dinge wat jy nodig het

  • spreadsheet sagteware
  • bankstaat
  • verslag Algemene Grootboek aktiwiteit
  • betaalstaat verslae

versoening formaat

Berei `n sigblad. Gebruik die eerste kolom van jou spreadsheet om beskrywings te skryf vir jou lynitems. Gebruik die tweede kolom om die bedrag vir elke lynitem betree.

Op die eerste ry te gaan die beskrywing "Balans per Bank" en in die kolom bedrag betree die einde balans per jou bankstaat.

Lys die aanpassings aan jou bankbalans op die volgende rye gee elkeen `n unieke beskrywing en `n bedrag.

Totaal van jou bankbalans en al jou verstellings. Wanneer hierdie som is gelyk aan jou algemene grootboek balans, het jy die versoening afgehandel. Tik die beskrywing "Balans per Algemene Grootboek" op die laaste ry van die versoening. Wys die bedrag vir hierdie ry met `n dubbel onderstreep om aan te dui dit is die groottotaal.



Los aanpassings wat nie bloot tydelike verskille deur óf die bespreking van `n regstelling van toegang tot jou algemene grootboek of kontak jou bank as hulle `n fout in jou rekening gemaak.

algemene aanpassings

Vergelyk die uitgereikte per jou betaalstaat verslae aan die tjeks wat die bank het skoongemaak om die uitstaande tjeks identifiseer tjeks. Tik die totaal van alle uitstaande tjeks as `n negatiewe getal. Jou bank kan u voorsien met `n lys van die uitstaande tjeks.

Maak seker dat die bedrag van direkte deposito uitgereik en gepos word aan jou algemene grootboek gelyk wees aan die bedrag wat die bank teen u rekening gedebiteer vir direkte deposito`s. As die bankstaat nie `n direkte deposito wys uitgereik dat jy reeds gepos word in die algemene grootboek te voer dit as `n positiewe aanpassing.

Lys enige bank fooie ingesluit op jou bankstaat, maar nie aangeteken in jou algemene grootboek as `n positiewe aanpassing. Berei `n inskrywing om jou algemene grootboek aan die rekord die fooie.

Vergelyk die van jou betaalstaat kontant rekening onttrek vir die betaalstaat belasting aan die bedrag van die betaalstaat belasting aanspreeklikheid jy gepos word aan die algemene grootboek bedrag. As die geneem uit die bank bedrag verskil, gaan die verskil as `n aanpassing. As die bank onttrekking is hoër, moet jy die verskil as `n positiewe aanpassing te betree.

Wenke waarskuwings

  • Die bottom line van jou versoening moet die balans per die algemene grootboek word.
  • Om jou versoening blik professionele sluit in `n verslag opskrif, kolomopskrifte, notas om te verduidelik hoe en wanneer versoen items sal skoon te maak, wat die versoening berei en `n lys van die ondersteunende dokumentasie wat jy gebruik het, asook waar die sagte kopie van die sigbladlêer geleë is.
  • Los versoen items voor die einde van die volgende rekeningkundige tydperk. As jy versoening items uit die vorige tydperk wat onopgelos bly, sluit in dié in `n Aanpassing deel van jou huidige versoening en alle toekomstige rekonsiliasies tot opgelos.
Deel op sosiale netwerke:

Verwante