Belangrikheid van Daily Beleid & Prosedures in kontantvloeibestuur

In die moderne ekonomie, korporatiewe skatmeesters en likiditeit bestuurders verbind hulself tot die meting en verslagdoening oor kontantvloei. Om take, departementshoofde en segment bestuurders daagliks stel en weeklikse beleid en prosedures, verseker dat ondergeskiktes aandag te gee aan kontant bewegings en sein potensiaal wanbalanse in reële tyd doeltreffend te verrig.

Kontantvloeibestuur betrekking tot alles wat `n maatskappy doen overspoeld in kontant om te bly, het genoeg likiditeit te gaan met operasionele verpligtinge en wys `n helder solvensie en bate-skuld prentjie. Korporatiewe bestuurders weet dat die langtermyn, volhoubare groei kom tipies van die bou van effektiewe verhoudings met klante. Maar hulle verstaan ​​ook dat departemente koppe voldoende kontant moet hê om goedere te koop en vul kliënt bestellings op tyd. Deur die oprigting van prosedures kontant bestuur, `n organisasie showcase sy krag in finansiële bestuur en sy vertroue in die sekuriteite ruil. Dit is omdat die besigheid altyd kontant kan verhoog op aandelemarkte om potensiële tekorte kontant prop.

Om daagliks kontantvloei te bestuur, kan leierskap `n maatskappy se korporatiewe tesourie-afdeling direk aan daaglikse kontantbalanse kerfstok en vertel departementshoofde hoeveel geld die maatskappy het op `n gegewe dag. Korporatiewe skatmeesters doen deur te kyk na die res kontant aan die begin van die dag, die skatte totaal overmakingen alle besighede verwag gedurende die dag en die berekening van hoeveel geld die organisasie sal betaal vir uitgawes.

Nog `n daaglikse kontantvloei beleid is `n senior rekeningkundige bestuurder hersien die korporatiewe balansstaat in real time. Die bestuurder kan dan nadelige kontant posisies te identifiseer en te waarsku korporatiewe skatmeesters van `n moontlike kontant crunch. In sommige organisasies - soos beleggingsbanke en firmas - daaglikse kontant bestuur is dikwels `n gesamentlike poging wat die bydrae van top leierskap behels. Byvoorbeeld, kan die bestuur `n heining fonds se die maatskappy se kontantposisie monitor die hele dag lank, afhangende van oop posisies en vereistes marge.

Likiditeit bestuurders en rekeningkundige toesighouers stel daaglikse kontantvloei prosedures om hul wysheid te dra oor geldmaak en geld hou om verskeie mense, insluitend ondergeskiktes asook personeel wat nie werk in die kontant bestuur funksie. Die idee is om te verduidelik aan werknemers op laer vlakke van die belangrikheid van die dop en die berekening van kontant in reële tyd en om te verseker dat ondergeskiktes sien die positiewe korrelasie tussen behoorlike bestuur kontant en korporatiewe finansiële gesondheid.

Verskeie personeel werk hard om te verseker dat bedrog, diefstal en onvoldoende kontant bestuur nie ontwrig bedryfsaktiwiteite n maatskappy se en uiteindelik veroorsaak groot verliese. Hierdie professionele mense sluit rekeninge ontvangbaar en betaalbaar werknemers, korporatiewe skatmeesters, finansiële bestuurders, rekeningkunde toesighouers, beleggingsontleders en begroting beoordelaars.